一、周末消息

　　

①机器人，

　　

一是宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金；二是智元机器人全系列产品8月18日上线。

　　

目前市场炒的都是新材料为主，南亚新材、铜冠铜箔等；然后周末发酵的是电机，核心是卧龙电驱，但都提前涨起来了。

　　

节奏上新人就别去追了。

　　

②半导体，

　　

周末华虹并购，

　　

头部半导体公司资产注入整体上市的大幕已经拉开，华虹带头。那中芯国际有预期吗？中芯旗下的多个主要晶圆厂，同样有注入预期。

　　

二、我的思路

　　

①周五回顾

　　

又是超预期的强；

　　

银行板块放量领跌，然后科技和证券（网金），两大人气都在修复；科技这里则是海外算力再度爆发，加上机器人PEEK材料、新能源光伏和半导体也都大幅反弹，所以创业也放量大阳了。

　　

周末各种牛市景象

　　

这里怎么说呢，泡沫肯定是有，但情绪起来了，而且就是局部牛市。当然会继续慢牛演绎，这里不需要有怀疑，而且下半年要推动CPI走向温和通胀，所以核心资产还是要涨的。

　　

②下周节奏

　　

只是注意节奏，现在市场就是以机构票主导的抱团为主。每个板块的轮动依旧就是一些机构票涨的好，所以还是要重点关注这些机构票。一些核心票如果上车，只要不爆巨量信号，就多多些些耐心；新人也不要去追了，因为随时可能变向

　　

下周开始八月下半月，进入中报发布期，没出过业绩预报的得掂量一下情况，资金肯定都在规避规避暴雷。到下周前后脚是胜宏和达子的财报，应该是目前市面上关注度最高的。

　　

三、板块节奏

　　

1.AI算力

　　

①海外算力，

　　

五大核心分支全部新高，我们的思路都是连贯的，资金就是从确定到预期，然后继续挖补涨逻辑。

　　

周五文章总结的那些标，全部是没有涨的时候挖的。

　　

我们举例子说明，

　　

代表确定的（就是产业放量），光模块，新易盛；PCB，胜宏科技；服务器，工业富联；液冷，英维克；（这时候别问逻辑了，已经反复讲了两年了）

　　

代表预期的（就是还没有产业放量），我们拿蔚蓝锂芯举例子（因为问的比较多）

　　

我们在跟踪产业链中发现，下游英伟达ODM、北美大厂很多配置了BBU（但这不是标配）。BBU在PSU或者UPS/HVDC供电故障时的紧急保障，因此从上代机柜到GB200、GB300到下一代的Rubin，所以大家预期，如果配置比例大幅提升，那就实现了出厂标配，然后就炒作预期。

　　

所以在蔚蓝锂芯12的时候，我们就讲了它的相关预期，才几天就新高了。类似的，威尔高，欧陆通，川环科技，等等，都是这种预期逻辑。

　　

我们讲完居然都翻倍了。

　　

总之铁粉全部都是大肉大肉，到底要涨到何时也是无法预判的，所以策略还是不变，新人别凑热闹，老人盯着爆巨量信号。

　　

②国产算力，算力租赁，

　　

我观点还是不变，周五文章那张图，记得保存一下。

　　

③上游材料端，

　　

这就是属于挖补涨手法，本质上确定性的标涨的太猛，预期的标也很猛，所以踏空资金就沿着产业链挖补涨。

　　

一是像下游PCB疯狂扩产，那对上游材料需求非常大，尤其是高端CCL、低介电/低膨胀系数电子布和hvlp高端铜箔的产能又十分紧缺。所以就有了各种涨价预期，所以短炒资金沿着这条线，同样炒出了几个大牛出来。

　　

二是同样逻辑，1.6T光模块放量后，上游的铌酸锂全球产能都不够用，所以铌酸锂后面也有涨价预期，这里我们跟踪的是，光库科技（我看很多老铁有，当然已经新高了，那以后我也不讲了）。

　　

2.稀土

　　

继续作为轮动分支

　　

周末读了中信策略，总结的真挺好的。供给在内反内卷，需求在外出利润，生产国在全球有高份额和议价能力，就能很好的带来利润增长。

　　

3.金融，

　　

银行我们不做，证券补充了ETF，再者保险也不能忽视，因为资产配置的改变，保险也不会缺席这一轮牛市。

　　4.其他方向，

　　

周末花子也开始发酵，明天可以留意下花子概念；低位的还有个，法本信息等，看看有没有套利机会。

　　

　　

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