9月8号A股策略：周末发酵两大方向，明天都要谨防冲高回落
一、周末消息
①周末关注度比较高的一个新名词。首届深空经济与产业发展大会在合肥召开，首次发布深空经济概念框架。
②然后算力方向新技术，热度也是很高。SiC基板、微通道盖液冷这两天新出来的技术，还有cowop，光领域的OCS、空心光纤，都是新技术。
③然后新能源赛道，固态电池，逆变器，储能，都有各种利好，各种订单大增，等等。
市场有个规律，
周一容易冲高回落，周二三四容易调整，周五炒周末预期；已经持续三周了，下周继续按照这个规律打底。
所以周末发酵的，AI算力和新能源赛道，明天都不要去追高，谨防冲高回落；然后深空经济是新名词，会有更好反弹机会，但顶多是游资参与，因为板块容量有限，然后热度一般的，也是机构方向，创新药、军工贸易，稀土永磁，或许更有概率反弹。
二、我的思路
①周五回顾
上午AI算力开盘继续探底，然后新能源赛道快速爆拉，这就是机构寻找的一个低位板块作为容量池，便于承接它们自己高位出逃的资金
固态电池和光伏逆变器，走出日内高潮，随后开始回落，A算力则回升反弹，比较明显的跷跷板；
午后消息面发酵了，meta资本开支上调10倍，再次把算力推到热度上。AI硬件出现了各种反包，当然反弹的领头人还看寒武纪，然后是工胜易中天，它们反弹才带动了AI硬件反弹。
再者一个重点就是，机构都是以ETF基金为主，所以涨跌还是靠ETF这些重仓标；你也可以看到今天AI算力反弹的、依旧是抱团标，ETF重仓的就大幅反弹，没ETF持仓一些还在跌或者小幅反弹而已
还有午后出现了新变化，跷跷板效应消失了；新能源赛道、创新药、AI硬件、有色金属等都是同步向上反弹，说明已经不是场内高低切的资金在主导了，是有场外资金迫不及待赶紧回流市场的；
加上量化程序的助涨助跌，全天走出超预期反包。我上午担忧市场会冲高回落，没想午后直接走出了反包
②下周策略
别因为周五反包了，就又极端乐观了。
因为高位的AI算力，筹码已经松动了，机构会不断高抛低吸，而低位的新能源赛道，周五又是集体高潮了，资金也不会分化
所以下周市场进入震荡期，而且高低位板块会是跷跷板效应。也就是周五我们讲的，两条腿走路的模式。
各自有自身逻辑，都可以参与，主要还是看节奏，但千万别随意追高。
三、板块节奏
1.算力方向，
首先本身逻辑没有变，本周调整是交易拥挤导致，后续观点不变，海外算力往新技术演绎，国产算力继续打开空间。
周末消息面就围绕，GPU与ASIC之争，
一是博通FY2025Q3营收159.52亿美元，Non-GAAP净利润84.04亿美元，均略超预期。ASIC方面，博通获得第四家大客户百亿美元订单，目前4家ASIC客户均计划部署百万XPU集群。
二是谷歌在HC2025公布其新一代TPU Ironwood，FP8算力达到4614T，HBM3e容量192GB，整体性能接近英伟达B200水平，定制ASIC未来增速有望增速超过GPGPU。
本质很简单，为了降低成本
1块GB300的价格差不多能买4块以上TPU7，其算力和大概是B300 2倍以上，搭载的HBM容量同样是其的两倍以上。
但不管GPU与ASIC怎么争，
对光模块，PCB，HBM，这些配套产品都是增量需求，除非后续有新技术出现。这些产业链基本是重叠的，专栏里面都总结了，ASIC国内龙头，AI定制化存储，新技术CPO光互连，新材料碳化硅
还有就是问的比较多，都是还在跟踪中
移远通信，为国内头部的互联网平台供应的算力模组已实现量产；还有中兴通讯，周末吹的是已形成了“定海DPU芯片+珠峰CPU芯片+凌云AI交换芯片”的全国产自研芯片矩阵。虽然没有那么夸张，但先发优势还是有
2.固态电池，光伏逆变器，这里作用就是承接，高位资金的高低切，当然了产业逻辑也可以，所以才作为容量板块出现；但鉴于周五已经高潮，下周注意下节奏。
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