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深夜伊朗反击，美股暴跌，黄金突破，下周一只有两个方向有机会，仅7个稀土股有出口

1个月前 (06-14)今日财经头条6

　　今天影响全球金融市场最大的事儿，就是以色列对伊朗动手了，而伊朗也不是好惹的，直接向以色列发射了100多架无人机，另外，伊朗也退出了与美国的核谈判，这一切都表明，伊朗和以色列的矛盾还会发酵，本周末将会是非常重要的转折，如果周末继续恶化，那下周一，A股就有计提损失了。

　　而美股今天晚上已经开始跌幅扩大了，美股晚间低开之后就在一路走低，目前纳斯达克已经跌了1。2%，道琼斯指数跌幅扩大到1。5%。

　　这种地缘战争几乎对所有的股票都是有利空的！

　　微软大跌1%。

　　英伟达大跌2。3%。

　　苹果大跌1。5%。

　　亚马逊大跌1。5%。

　　科技股半导体股，还有金融股全部都是跌的，就连中概股也没有幸免。

　　台积电大跌1。9%。

　　阿里巴巴大跌2。51%。

　　拼多多大跌2%。

　　理想汽车大跌3。31%。

　　小鹏汽车大跌4%。

　　几乎所有的中概股都是下跌的，尤其是新能源汽车跌幅尤其大。

　　在这么多危机下，还是老话说的对，乱世买黄金，深夜黄金继续大涨，直接来到3432美元/盎司的水平，已经创出收盘新高，周末一旦发酵，很有可能会突破3500美元/盎司的水平。

　　对应的美股市场的黄金股，还有下周一A股开盘后，我认为黄金股都会有不错的行情，另外还有一个方向表现也不错，那就是军工。

　　总之看完美股和中概股，大概率下周一A股市场还是要计提费用的，实际上A股的走势也非常不理想，尤其是两根放量的阴线吞没了中间两根缩量的阳线，这不是好兆头。

　　那么周末我们最应该关注的就是黄金和军工相关的方向，尤其是军工这个题材，我国通过 2021 年签署的 25 年全面协议向伊朗提供北斗导航系统、5G 基础设施等支持，提升其军事信息化能力。有分析认为，未来中伊合作可能聚焦于导弹、无人机等非对称作战装备，这些方向都是值得重视的。

　　今天A股的军工股是有几个异动的！

　　- 晨曦航空：产品应用于多型现役军机。此次冲突刺激市场对航空装备需求预期，当日股价涨停。

　　- 捷强装备：产品用于军队、核电等场景。地区冲突若涉核安全问题，其核监测产品需求或增，今天涨停。

　　- 北方长龙：为军用车辆提供非金属复合材料配套装备，冲突下军队对装备需求提升，或为其带来业务增长，当日股价20cm涨停。

　　- 成飞集成：背靠成飞集团，业务含军工及汽车零部件。军工领域产品技术先进，受冲突影响，军工概念受关注，涨停。

　　- 北化股份：核生化防护是核心业务之一，生产防护面具等产品。涨停。

　　最近稀土不仅仅卡住了老美的脖子，还卡住了印度的脖子，老美跑到英国跟我们谈判，其中一条就是希望我们卖给他们稀土，而印度最近也希望跟我们谈谈稀土的贸易，可见稀土将会是未来博弈的一个重点。

　　而A股市场目前只有7个稀土股票拿到了稀土出口许可证，换句话说，目前也只有这7个公司能够出口稀土！具体名单如下。

　　第一家：正海磁材。

　　已获得商务部发放的稀土两用物质出口许可证。自中重稀土相关五项出口管制措施出台后，公司新的出口许可证正陆续获批。

　　2024 年，公司高性能钕铁硼永磁材料销量达 20，166 吨，同比增长 17。39%；钕铁硼永磁材料组件销量达 1。13 亿件，同比增长 2694。66%。此外，公司现有钕铁硼产能规模为 3 万吨，南通工厂全部投产后产能将达到 3。6 万吨。

　　第二家：天和磁材。

　　天和磁材于 2025 年 4 月底获得稀土出口许可证，向德国大众汽车出口稀土磁体原料。

　　天和磁材的主要产品是烧结钕铁硼和烧结钐钴，现有钕铁硼产能 9000 吨，公司上市募集资金用于高性能钕铁硼产业化项目及新能源汽车用钕铁硼扩产项目，达产后，钕铁硼年产能预计提升 50%，即增加 5000 吨，扩产后合计可达 1。4 万吨。

　　这个公司摩根史丹利重仓了74万股，高盛重仓了71万股。

　　第三家：金力永磁？。

　　公司在6月11日之前已开始获得相关许可证，出口区域涵盖美国、欧洲及东南亚等地，依法依规出口磁材、组件及电机转子。

　　截至 2024 年底，公司高性能稀土永磁材料产能已攀升至 3。8 万吨 / 年。并且，公司规划到 2025 年建成 4 万吨高性能稀土永磁材料产能，于 2025 年 1 月投资建设的 “年产 2 万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目” 预计 2027 年达产，届时公司高性能稀土永磁材料产能有望达到 6 万吨。