沪指上涨0.12% 珠宝首饰、半导体板块走强 医药股表现疲软
沪指窄幅震荡，创业板指走低，盘面上，珠宝首饰、半导体、存储芯片、DRG/DIP、汽车芯片、医疗器械、盲盒经济、IGBT概念、氮化镓走强，CRO、创新药、减肥药、生物制品、钢铁行业、重组蛋白、化学制药表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.12%，报3638.40点；深成指下跌0.13%，报11163.36点；创业板指下跌0.52%，报2346.59点；科创50指数上涨0.66%，报1066.75点；北证50指数上涨0.43%，报1465.78点。全市场上涨个股有2276家，下跌个股有2919家，58只股涨停。两市半日合计成交11889亿。
今日要闻
特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税
当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。
海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长3.5%
海关总署今天公布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易保持向上向好势头，进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%，增速较上半年加快0.6个百分点。其中，对东盟、欧盟、非洲、中亚进出口分别增长9.4%、3.9%、17.2%、16.3%。
eSIM赛道火了 稀缺概念股名单出炉
日前三大运营商宣布重启eSIM业务，据报道，中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化，后续业务将逐步开放。而中国联通步伐最快，已在多地恢复了eSIM业务。本周以来，布局eSIM产业链的13股本周以来平均涨幅达到10.4%，澄天伟业、思特奇、东信和平、新恒汇等个股累计涨幅均在10%以上。从业绩上来看，3只概念股公布了上半年业绩预告，其中美格智能、移远通信预计上半年归母净利润实现同比增长。
伯克希尔罕见大跌 段永平再度出手！嗅到了什么？
近期，受卡夫亨氏投资损失以及暂停回购等影响，伯克希尔·哈撒韦（以下简称“伯克希尔”）股价罕见大跌。面对下跌的伯克希尔，知名投资人段永平再度出手，卖出伯克希尔的看跌期权（put），并表示，“这个价格不贵，希望买进来拿着”。
人形机器人轻量化趋势下PEEK材料受热捧 多家上市公司透露业务新进展
市场普遍认为，在人形机器人和新能源车应用需求强烈的背景下，因PEEK材料具有轻量化与物理性能方面的优势，PEEK材料市场有望迎来快速增长。随着PEEK材料在下游终端应用设备得到进一步确认，部分A股上市公司也对外披露了自身在PEEK材料领域的业务布局情况。
机构观点
中信证券：液冷渗透率提升，行业扩容，看好国内企业出海机遇
中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力。
天风证券：“反内卷”背景下，重点关注纯碱行业具备成本优势上市公司
天风证券发布研报称，我国为全球纯碱最主要的生产国，产量占据全球的51%。当前行业开工率8成，价格价差位于低位水平。纯碱行业老旧产能占比约3成，且10%的产能能耗排放低于基准水平。“反内卷”背景下，重点关注具备成本优势上市公司。
中信建投：重视人形机器人应用场景落地和精度传感器
中信建投表示，人形机器人落地是硬道理，重视应用场景落地和精度传感器。当前板块估值反映市场较高的出货预期，但2025年全球出货量预计仅1-2万台。我们认为当前板块核心矛盾不在于硬件方案的迭代降本，而在于1）应用场景的实际落地，2）大模型的突破，3）关键感知零部件的升级。我们认为板块估值锚点已切换至落地兑现，市场预期和产业进展仍有兑现差，关注刚需性、低复杂度的场景下的实际落地情况。
中金公司：中国宠食开启黄金时代，产品创新、品牌矩阵和渠道迭代是关键
中金公司研报表示，中国宠食开启黄金时代，产品创新、品牌矩阵和渠道迭代是关键。行业层面，中国宠食规模、格局、盈利的提升潜力较大，黄金时代可期；企业层面：1）产品端：通用粮创新激活需求。畅销品类强化品类与品牌之间深度绑定，如蓝爵之于天然粮、Freshpet之于鲜粮、鲜朗之于烘焙粮。功能粮进阶抬升壁垒。处方粮等功能粮为高单价、高盈利、高粘性皇冠上的明珠，24年全球CR3为97%。2）品牌端：品牌矩阵是必然。24年全球宠食企业/品牌端CR5为52%/17%，国内或从大而全单一品牌走向多品牌。资本助力是关键。玛氏/雀巢累计并购投入达83/160亿美元。3）渠道端：本土特色渠道为各国品牌崛起关键，从效率导向到效率与体验兼顾或为国内渠道变迁方向。
华泰证券：预期过后，静待钢铁反内卷政策落地
华泰证券表示，2016-2020年及2021年的两轮供给侧优化，分别经历了需求上行与下行的不同产业周期，积累了丰富的经验，为当前反内卷政策的制定与执行奠定了良好基础。我们认为，在国内钢铁行业自发性减产的推动下，行业景气已于2024年第三季度触底；若反内卷政策能推动粗钢减产海外上市公司，或将锦上添花，进一步助力行业利润修复。回顾2021年需求下行周期中供给侧优化对钢铁板块的驱动路径，本轮反内卷同样处于需求下行周期，板块行情或也将经历政策预期交易与基本面实质改善两个阶段；25H1主要交易政策预期，静待减产落地。此外参考日本钢铁发展历程，中国钢铁行业的调整或是持久战。
国金证券：持续看好军工板块投资机会
国金证券指出，下半年军工行业景气反转，叠加“十五五”新质战斗力，持续看好军工板块投资机会，建议关注军贸、新质战斗力等相关标的。
